Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,43 MPreço da cota
R$ 1.982,8812
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APORTE E RESGATE DO FUNDO UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
-
CNPJ22.003.892/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 10,95 M
-
Investimento Exterior94,69%R$ 10.368.030,71
-
Títulos Públicos2,62%R$ 286.594,29
-
Fundos de Investimento2,44%R$ 266.980,44
-
Valores a Pagar0,18%R$ 20.074,63
-
Valores a Receber0,06%R$ 6.496,44
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 10.368.030,7194,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 286.594,292,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 174.403,961,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 56.672,430,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.904,050,33%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 20.074,630,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.496,440,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,60% | -0,18% | 11,77% | 10,77% | 9,89% | -7,24% | 98,29% |
| Volatilidade | 7,97% | 0,00% | 8,50% | 8,88% | 13,73% | 14,09% | 14,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN UBS CONSENSO GL AC FUND GROW FIM IE
ATUAL
-