Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 134,06 MPreço da cota
R$ 2,561011
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT PWM VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT PWM VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT PWM VALOR FIC FIA
-
CNPJ26.344.624/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 156,42 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 156.080.570,86
-
Valores a Pagar0,20%R$ 306.312,61
-
Valores a Receber0,02%R$ 27.718,14
-
Caixa0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 156.033.293,9199,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 306.312,610,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.276,950,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT PWM VALOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,23% | -4,05% | 6,78% | 21,54% | 11,94% | -12,41% | 156,10% |
| Volatilidade | 11,68% | 0,00% | 13,90% | 16,08% | 19,87% | 21,43% | 25,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT PWM VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT PWM VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT PWM VALOR FIC FIA
ATUAL
-