Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,65 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 230,79 MPreço da cota
R$ 114,1056
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
CNPJ50.111.345/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 328,56 M
-
Títulos Públicos99,66%R$ 327.454.220,80
-
Valores a Pagar0,29%R$ 937.418,21
-
Valores a Receber0,03%R$ 84.432,97
-
Mercado Futuro0,02%R$ 73.918,82
-
Caixa0,00%R$ 6.677,65
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.695.694,7716,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 38.139.544,6111,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.854.131,2711,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 35.259.983,2310,73%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 26.814.786,938,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.034.595,787,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 25.227.412,357,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 17.879.210,555,44%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.202.873,494,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 12.480.898,403,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | -0,08% | 3,65% | 11,01% | -% | -% | 13,99% |
| Volatilidade | 3,00% | 3,21% | 2,85% | 3,38% | 3,42% | 3,42% | 3,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-