Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 768,64 MPreço da cota
R$ 110,2916
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
CNPJ50.110.033/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,06 B
-
Títulos Públicos99,77%R$ 1.058.248.890,86
-
Valores a Pagar0,23%R$ 2.395.283,85
-
Caixa0,00%R$ 7.872,82
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.767,72
-
Mercado Futuro0,00%R$ 874,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 222.323.606,0220,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 156.207.349,3514,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 138.963.032,6313,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 135.243.469,9112,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 130.057.451,4312,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 116.244.797,5310,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.583.265,624,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.850.842,104,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.485.069,674,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.342.606,810,32%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,38% | 0,77% | 1,76% | 3,91% | -% | -% | 10,24% |
| Volatilidade | 4,29% | 5,23% | 4,56% | 6,06% | 6,11% | 6,11% | 6,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-