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SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,76 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,72 M

Preço da cota

R$ 108,2524

Rentabilidade SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF
CNPJ
50.366.157/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 30,46 M
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 30.432.985,76
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 18.091,30
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 200,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF arrow_forward
    R$ 30.432.985,76
    99,91%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 18.091,30
    0,06%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 200,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,12% 0,37% 4,76% 7,61% -% -% 8,25%
Volatilidade 1,34% 1,16% 1,35% 1,77% 1,75% 1,75% 1,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -

COTISTAS SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA DIRECT IMA-B5 FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.5% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:01
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de acompanhar o índice IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA).

política de investimento

aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.