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RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,358518

Rentabilidade RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FC FIA
CNPJ
38.173.737/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

550868

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2022
  • Patrimônio Líquido 25,37 M
  • Investimento Exterior
    29,88%
    R$ 7.581.560,04
  • Fundos de Investimento
    29,84%
    R$ 7.571.810,02
  • Valores a Receber
    16,08%
    R$ 4.078.513,42
  • Caixa
    9,22%
    R$ 2.338.701,54
  • Valores a Pagar
    7,59%
    R$ 1.926.289,62
  • Títulos Públicos
    5,48%
    R$ 1.389.271,14
  • BDR
    2,10%
    R$ 532.579,68
  • Mercado Futuro
    -0,19%
    R$ -47.306,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RBR REITS US EM REAIS MA FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 7.571.810,02
    29,84%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 2.338.701,54
    9,22%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.256.817,94
    8,90%
  • Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONAL
    R$ 1.824.987,08
    7,19%
  • Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA
    R$ 1.821.695,48
    7,18%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 1.649.627,20
    6,50%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 1.075.711,10
    4,24%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 860.739,11
    3,39%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 842.467,04
    3,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 794.444,97
    3,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,27% -0,28% 0,00% 0,00% -6,28% 14,89% 35,85%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,50% 14,48% 14,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia BENCHMARK RBR VITREO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice BENCHMARK RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIA IE - RCO
Observações da taxa adm. 1.50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 13 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do fundo RBR REITS US EM REAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob o n.º 41.536.017/0001-45.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica