Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,79 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 205,57 MPreço da cota
R$ 1,228355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.443.649/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 135,91 M
-
Fundos de Investimento99,70%R$ 135.498.213,09
-
Valores a Pagar0,29%R$ 398.690,86
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.309,11
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 134.815.725,8399,20%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 398.690,860,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.263,050,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.262,170,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.262,030,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.262,000,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.261,950,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.261,830,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.261,760,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.261,750,05%
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ESTATÍSTICAS do PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,58% | 0,82% | 6,79% | 13,64% | -% | -% | 22,84% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,36% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PRINZ DIS CR EST FIC FIM CP
ATUAL
-