Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,83 MPreço da cota
R$ 1,170246
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
Taxa de administração
0,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
PORTFOLIO ITAU BRASIL FC MULT
CNPJ41.907.811/0001-58
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
652741Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 7,78 M
-
88,54%R$ 6.885.887,51
-
5,36%R$ 416.801,55
-
5,27%R$ 410.181,86
-
0,82%R$ 64.070,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.837.968,3287,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 416.801,555,36%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 410.181,865,27%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 64.070,990,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.919,190,62%
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ESTATÍSTICAS do PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | -1,73% | -1,38% | 13,31% | -% | 17,02% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 4,79% | 4,38% | 4,62% | 5,16% | 5,16% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIC FIM
ATUAL
-