Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,72 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,73 MPreço da cota
R$ 1,013679
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.423.418/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 34,06 M
-
Ações78,01%R$ 26.567.422,00
-
Títulos Públicos11,72%R$ 3.991.561,71
-
Valores a Receber7,35%R$ 2.504.277,10
-
BDR2,82%R$ 959.559,00
-
Valores a Pagar0,10%R$ 34.333,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.991.561,7111,72%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.504.277,107,35%
-
R$ 777.280,002,28%
-
R$ 683.270,002,01%
-
R$ 669.900,001,97%
-
R$ 665.171,001,95%
-
R$ 631.806,001,86%
-
R$ 625.110,001,84%
-
R$ 624.088,001,83%
-
R$ 617.652,001,81%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,86% | -5,16% | 9,72% | -2,77% | -% | -% | -3,19% |
| Volatilidade | 11,98% | 0,00% | 12,19% | 13,28% | 13,05% | 13,05% | 13,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FIM - RESPONSABILIDADE LIMI
ATUAL
-