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NAVI P LS FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,32 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,89 M

Preço da cota

R$ 1,209332

Rentabilidade NAVI P LS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI P LS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI P LS FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI P LS FIC FIM

-
CNPJ
46.171.664/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 56,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,34%
    R$ 56.571.802,83
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 189.019,38
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 184.558,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LONG SHORT MASTER FIM arrow_forward
    R$ 56.571.802,83
    99,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 189.019,38
    0,33%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 184.558,91
    0,32%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI P LS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,51% 1,06% 4,32% 12,34% -% -% 20,93%
Volatilidade 3,06% 2,49% 3,08% 3,51% 3,77% 3,77% 3,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI P LS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI P LS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS NAVI P LS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI P LS FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI P LS FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. O Fundo pagará o percentual anual fixo de 2,00% (dois por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de Fundos de Investimento fica instituída a "taxa de administração máxima" de 2,30%.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações exclusivamente de fundos de investimento distribuídos pelos seguintes distribuidores: BANCO BTG PACTUAL S.A. inscrito no CNPJ: 30.306.294/0001-45,/ou BTG PACTUAL WM GESTORA DE RECURSOS LTDA. inscrito no CNPJ: 60.451.242/0001-23, e/ou BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrito no CNPJ: 59.281.253/0001-23, doravante denominados Cotistas e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente, no segmento estruturado, previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 24 de março de 2022 (Res. CMN 4.994/22).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 32.812.338/0001-34, administrado pela Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e gerido pela Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.