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NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,431544

Rentabilidade NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

-
CNPJ
37.821.482/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 17,80 M
  • Fundos de Investimento
    96,08%
    R$ 17.102.947,75
  • Valores a Pagar
    1,94%
    R$ 345.573,02
  • Valores a Receber
    1,64%
    R$ 291.757,60
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 58.638,14
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LS PREV FIFE FIM CP arrow_forward
    R$ 17.102.947,75
    96,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 345.573,02
    1,94%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 291.757,60
    1,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 58.638,14
    0,33%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,12% 0,26% 4,68% 13,55% 28,09% 39,52% 43,15%
Volatilidade 2,23% 0,00% 2,34% 3,20% 3,99% 4,04% 4,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

ATUAL -

COTISTAS NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

ATUAL -

DRAWDOWN NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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