Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,34 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,62 MPreço da cota
R$ 1,095081
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
NASDAQ 100 FI EM AÇÕES
CNPJ55.809.957/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 2,21 M
-
Investimento Exterior85,64%R$ 1.888.344,29
-
Fundos de Investimento13,61%R$ 300.203,26
-
Caixa0,55%R$ 12.090,42
-
Valores a Pagar0,20%R$ 4.411,44
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.888.344,2985,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.203,2613,61%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 12.090,420,55%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.411,440,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,84% | 6,29% | 0,34% | -% | -% | -% | 9,51% |
| Volatilidade | 27,85% | 22,31% | 26,15% | 23,72% | 23,72% | 23,72% | 23,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
ATUAL
-