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MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,19 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,82 B

Preço da cota

R$ 1,237277

Rentabilidade MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

MAPFRE CONFIANZA FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.253.495/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 807,42 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    73,51%
    R$ 593.557.591,11
  • Títulos Públicos
    26,35%
    R$ 212.775.532,69
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 1.075.244,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.173,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 819,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 104.170.170,89
    12,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.812.101,22
    6,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.333.371,71
    4,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 30.066.963,25
    3,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.017.164,02
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.459.888,87
    2,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.771.550,60
    2,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.444.679,95
    2,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.154.976,82
    1,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.037.240,48
    1,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,05% 0,83% 6,19% -% -% -% 10,20%
Volatilidade 0,36% 0,07% 0,34% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE CONFIANZA FI RF REF DI CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, conforme regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar sueprar a rentabilidade sobre a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI ("benchmark"), subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos na regulamentação em vigor.

política de investimento

O objetivo do FUNDO consiste na aplicação derecursos em carteira diversificada de ativos financeiros emodalidades operacionais disponíveis nos mercadosfinanceiro e de capitais, buscando uma rentabilidade sobre a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI ("benchmark"), subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-