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MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 122,42 M

Preço da cota

R$ 136,3368

Rentabilidade MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

-
CNPJ
32.669.614/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 176,89 M
  • Fundos de Investimento
    87,73%
    R$ 155.183.977,92
  • Valores a Receber
    6,26%
    R$ 11.068.322,52
  • Valores a Pagar
    6,02%
    R$ 10.642.140,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 174,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,22% -3,50% 7,52% 19,53% 22,80% 17,70% 36,34%
Volatilidade 8,04% 8,06% 8,77% 9,19% 12,84% 13,73% 18,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 50 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 50

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do OCEANA LONG BIASED S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

política de investimento

Na seleção dos ativos que compõem a carteira do FUNDO ("CARTEIRA"), bem como em sua concentração, a GESTORA observará os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável e, em especial, os limites de concentração por emissor e modalidade de ativos conforme Anexo I deste REGULAMENTO.
classe risco 50
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.