Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,81 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,18 MPreço da cota
R$ 1.486,9155
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ53.575.842/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 41,92 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 41.830.761,90
-
Valores a Pagar0,19%R$ 77.735,45
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.582,60
-
Caixa0,01%R$ 5.442,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.671.678,5763,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.121.419,0436,07%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 77.735,450,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.664,290,09%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.582,600,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.442,090,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,49% | 1,34% | 9,81% | -% | -% | -% | 13,97% |
| Volatilidade | 8,65% | 5,81% | 9,48% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
ATUAL
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DRAWDOWN ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FIC FIF MULT CP
ATUAL
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