Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 274,58 MPreço da cota
R$ 16,5279
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
-
CNPJ28.840.415/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 279,01 M
-
Fundos de Investimento97,84%R$ 272.974.857,48
-
Valores a Pagar1,11%R$ 3.091.876,37
-
Valores a Receber1,03%R$ 2.875.590,79
-
Caixa0,02%R$ 69.213,40
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 272.426.946,8697,64%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.091.876,371,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.875.590,791,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 547.910,620,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.213,400,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,28% | 0,00% | 6,63% | 14,98% | 28,42% | 41,02% | 65,28% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,00% | 0,54% | 0,42% | 1,08% | 0,93% | 0,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI
ATUAL
-