Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 646,36 MPreço da cota
R$ 30,7181
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
-
CNPJ14.097.736/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 690,38 M
-
99,87%R$ 689.499.815,48
-
0,08%R$ 562.589,65
-
0,04%R$ 246.823,74
-
0,01%R$ 70.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 688.083.007,3399,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.416.808,150,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 562.589,650,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 246.823,740,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,42% | 0,00% | 6,78% | 15,16% | 28,59% | 41,01% | 207,18% |
Volatilidade | 0,28% | 0,00% | 0,59% | 0,45% | 1,16% | 0,99% | 0,67% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
-