Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,60 MPreço da cota
R$ 11,3755
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
CNPJ35.415.889/0001-52
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
520934Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 60,46 M
-
Investimento Exterior92,47%R$ 55.909.188,86
-
Valores a Pagar3,67%R$ 2.221.137,86
-
Valores a Receber2,20%R$ 1.329.094,38
-
Títulos Públicos1,54%R$ 932.234,16
-
Caixa0,12%R$ 71.435,43
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 1,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 55.909.188,8692,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.221.137,863,67%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.329.094,382,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 860.585,591,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.648,570,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 71.435,430,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1,140,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,40% | 0,00% | 13,40% | 12,66% | 9,97% | -12,66% | 13,75% |
| Volatilidade | 10,00% | 0,00% | 10,06% | 9,75% | 15,12% | 15,55% | 18,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
ATUAL
-