Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 41,26 MPreço da cota
R$ 63,3350
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
-
CNPJ09.093.749/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 45,89 M
-
99,82%R$ 45.803.055,93
-
0,13%R$ 60.470,20
-
0,03%R$ 11.549,21
-
0,02%R$ 9.973,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.707.433,9699,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.621,970,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 60.470,200,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.973,820,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,51% | 0,25% | 4,51% | 11,06% | 25,29% | 25,53% | 346,42% |
Volatilidade | 2,19% | 0,00% | 2,07% | 2,32% | 3,01% | 3,21% | 3,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU EMPRESAS RF PRE L P FIC FI
ATUAL
-