Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 483,75 MPreço da cota
R$ 17,5972
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
-
CNPJ40.616.164/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 553,87 M
-
99,60%R$ 551.647.950,23
-
0,39%R$ 2.156.628,65
-
0,01%R$ 65.718,31
-
0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 550.605.816,0799,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.156.628,650,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.042.134,160,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 65.718,310,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,15% | -1,72% | 4,76% | 7,09% | 27,84% | 74,36% | 75,97% |
Volatilidade | 6,12% | 5,54% | 6,39% | 6,42% | 6,09% | 6,21% | 6,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI
ATUAL
-