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IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 502,27 M

Preço da cota

R$ 4,548327

Rentabilidade IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

-
CNPJ
12.082.452/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 499,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,47%
    R$ 496.767.070,26
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 2.069.116,40
  • Caixa
    0,11%
    R$ 543.628,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 38.478,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 496.767.070,26
    99,47%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.069.116,40
    0,41%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 543.628,81
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 38.478,41
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,56% 3,30% 16,83% 30,04% 35,94% 3,61% 354,83%
Volatilidade 11,29% 9,73% 11,34% 11,51% 14,99% 17,38% 14,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Indice IBXSP
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBX
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter ganhos de capital de longo prazo através de investimento em ações.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade no longo prazo através do investimento em títulos mobiliários de emissão de empresas, principalmente ações de empresas com sede no Brasil e no Exterior, através do fundo investido.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO é manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas do IP-PARTICIPAÇÕES INQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I ("FUNDO ALVO"), inscrito no CNPJ sob nº 28.246.609/0001-64, administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido pela Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-