Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,22 MPreço da cota
R$ 1,295816
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
GUIA ARROJADO PLUS FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ36.552.849/0001-15
GESTORGUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
557668Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,25 M
-
Caixa99,12%R$ 2.233.507,51
-
Valores a Pagar0,81%R$ 18.326,35
-
Valores a Receber0,07%R$ 1.513,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 2.233.507,5199,12%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 9.995,650,44%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 5.640,000,25%
-
Valores a Receber VLR A RECEBR$ 1.391,120,06%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 931,600,04%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 825,000,04%
-
Valores a Pagar LIQ PENDENTE LIQ PENDR$ 800,640,04%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 66,530,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 66,220,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 64,030,00%
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ESTATÍSTICAS do GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,75% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 6,91% | 15,10% | 29,58% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 1,81% | 3,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN GUIA ARROJADO PLUS FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-