Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,56 MPreço da cota
R$ 58,6093
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
-
CNPJ37.331.365/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 123,93 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 123.674.069,29
-
Valores a Pagar0,10%R$ 123.448,48
-
Caixa0,07%R$ 91.205,27
-
Valores a Receber0,03%R$ 40.759,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 123.674.069,2999,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 123.448,480,10%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 91.205,270,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 40.759,360,03%
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ESTATÍSTICAS do GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,63% | -8,11% | 25,72% | 26,78% | -2,81% | -50,54% | -41,39% |
| Volatilidade | 29,48% | 21,93% | 28,82% | 27,33% | 42,20% | 42,45% | 41,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
ATUAL
-