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CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -4,99 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,45 M

Preço da cota

R$ 1,116972

Rentabilidade CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.483.566/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,59 M
  • Títulos Públicos
    99,10%
    R$ 1.577.909,58
  • Caixa
    0,66%
    R$ 10.511,76
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 3.654,95
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 1.321,72
  • Mercado Futuro
    -0,07%
    R$ -1.130,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 763.916,53
    47,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 430.070,97
    27,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 383.922,08
    24,11%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.511,76
    0,66%
  • Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-X24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 4.232,76
    0,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.654,95
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.321,72
    0,08%
  • Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-V24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-X24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -5.363,41
    -0,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,97% -0,63% -4,99% -8,99% -% -% 4,39%
Volatilidade 9,11% 1,10% 10,67% 10,53% 11,54% 11,54% 11,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA INDEXA EURO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia indice
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. 0,80% a.a.
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (-)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

buscar retorno por meio de investimentos em fundos multimercado

restrição investimento

destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil e Autarquias, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista

objetivo

O objetivo da CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos seus recursos em ativo financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

política de investimento

No mercado de renda variável, a CLASSE realizará operações de derivativos envolvendo, preponderantemente, mas não limitadamente, contratos futuros de EURO. O prazo médio da carteira da CLASSE será superior a 365 dias. Os ativos financeiros que compõem a carteira do CLASSE e/ou das classes dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos, aos riscos de variação de preços das ações, estando sujeito também variações de taxas de juros pós-fixadas e variação cambial, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica