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CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,50 B

Preço da cota

R$ 33,5195

Rentabilidade CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

-
CNPJ
11.447.124/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 5,49 B
  • Títulos Públicos
    39,41%
    R$ 2.165.264.522,42
  • Debêntures
    37,08%
    R$ 2.037.100.603,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,65%
    R$ 1.134.433.337,45
  • Fundos de Investimento
    1,82%
    R$ 99.796.983,71
  • Títulos Privados
    1,00%
    R$ 55.101.592,10
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 2.688.529,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 63.030,74
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 46.042,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.018.844.184,00
    36,74%
  • Debêntures BSA317
    R$ 207.517.605,84
    3,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 124.643.751,10
    2,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 105.791.438,70
    1,93%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO arrow_forward
    R$ 90.744.973,50
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 90.537.713,70
    1,65%
  • Debêntures SUZB18
    R$ 80.463.665,49
    1,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 73.802.712,80
    1,34%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 71.759.308,96
    1,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 70.868.405,39
    1,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,90% 0,03% 5,83% 14,04% 30,49% 45,48% 235,19%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,12% 0,16% 0,21% 0,71% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Nao ha.
Observações da taxa adm. 0,00
Codições de Entrada 0,00
Codições de saída Ocorrencia de taxa de saida somente em resgate em D+1, prazo normal D+30.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo Aberto, destinado a captacao de recursos de investidores pessoas fisicas ou juridicas em geral,fundos de investimento,incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar (â?oEntidadesâ??).

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do (CDI).

política de investimento

O Fundo aplicara seus recursos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.