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BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,61 M

Preço da cota

R$ 4,755922

Rentabilidade BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION
CNPJ
08.258.431/0001-64
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

175870

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 152,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 152.600.073,88
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 78.244,69
  • Caixa
    0,03%
    R$ 40.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 31.412,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FI RF BOND arrow_forward
    R$ 152.600.073,88
    99,90%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 78.244,69
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.000,00
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 31.412,62
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,54% 0,27% 4,88% 10,99% 25,52% 34,42% 375,59%
Volatilidade 0,51% 0,81% 0,67% 0,80% 0,61% 0,82% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se aos clientes do segmento Bradesco Prime, conforme segmentação de clientes definida pelo Bradesco, ou que sejam enquadrados na hierarquia da segmentação estabelecida pelo Grupo Bradesco para o investimento em fundos por ele administrados, dispostos a assumir riscos no mercado de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e de índices de preços

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 300,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador