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BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,97 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,58 M

Preço da cota

R$ 1,137941

Rentabilidade BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
48.400.619/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 24,22 M
  • Valores a Pagar
    29,96%
    R$ 7.256.637,94
  • Valores a Receber
    29,94%
    R$ 7.251.735,69
  • Investimento Exterior
    27,64%
    R$ 6.693.945,72
  • Títulos Públicos
    9,19%
    R$ 2.224.965,73
  • Caixa
    3,32%
    R$ 804.726,74
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -14.033,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 7.248.382,24
    29,93%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 7.248.382,24
    29,93%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.693.945,72
    27,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.534.710,70
    6,34%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 804.726,74
    3,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 604.115,40
    2,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.139,63
    0,36%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/03/24
    R$ 3.501,63
    0,01%
  • Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZAR
    R$ 3.038,00
    0,01%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 3.038,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% 2,16% 8,97% 11,52% -% -% 13,79%
Volatilidade 4,73% 4,07% 4,51% 5,33% 5,18% 5,18% 5,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: buscar apreciação de capital através da alocação em diversas classes de ativos disponíveis no mercado global que respeitem os princípios de investimento ASG.

restrição investimento

-

objetivo

agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas servindo-se, preponderantemente, de oportunidades oferecidas no mercado financeiro no exterior, por meio de fundos de investimento financeiros geridos pela BlackRock

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará os recursos dos cotistas, no mínimo 67% e no máximo 100%, preponderantemente em cotas de fundo de investimento financeiro gerido pela BlackRock, especificamente em sua estratégia ESG Multi-Asset, fundo classificado como Artigo 8 pela regulação europeia SFDR, que adota política de investimento envolvendo vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial, respeitando a política ambiental, social e de governança do fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.