BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,72 M

Preço da cota

R$ 1,889243

Rentabilidade BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

BB ESPELHO MM NEO MULTIESTRAT 30 PVT FC
CNPJ
26.732.468/0001-64
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

432415

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 26,50 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 26.430.402,09
  • Caixa
    0,23%
    R$ 60.015,95
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.084,07
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.864,07
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 25.536.968,42
    96,37%
  • R$ 893.433,67
    3,37%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 60.015,95
    0,23%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 4.756,20
    0,02%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.864,07
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.255,12
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 1.072,75
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,92% 0,24% -0,63% -1,34% 11,33% 30,94% 88,92%
Volatilidade 3,91% 5,01% 3,44% 4,02% 3,84% 4,80% 5,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT NEO MULTIESTR 30 PVT FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO