Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 216,41 MPreço da cota
R$ 1,129374
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
-
CNPJ26.332.084/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 208,22 M
-
Investimento Exterior99,08%R$ 206.308.065,01
-
Títulos Públicos0,87%R$ 1.821.048,53
-
Valores a Pagar0,03%R$ 52.299,48
-
Valores a Receber0,01%R$ 28.858,80
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 4.662,36
-
Caixa0,00%R$ 1.002,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 206.308.065,0199,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.727.534,960,83%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 93.513,570,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 52.299,480,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 28.858,800,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.002,080,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 466,480,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 466,450,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 466,440,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 466,440,00%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,60% | 0,40% | 7,95% | -6,87% | -4,93% | 12,31% | 12,82% |
| Volatilidade | 11,01% | 8,07% | 11,26% | 12,35% | 18,12% | 18,25% | 17,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
ATUAL
-