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AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,81 M

Preço da cota

R$ 1,174123

Rentabilidade AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

-
CNPJ
42.084.646/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 16,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,18%
    R$ 16.768.359,93
  • Títulos Públicos
    0,43%
    R$ 71.963,09
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 63.234,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.932,29
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP arrow_forward
    R$ 16.768.359,93
    99,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 71.963,09
    0,43%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 63.234,68
    0,37%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.932,29
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,40% -1,96% 1,74% 5,58% 13,55% -% 17,41%
Volatilidade 3,91% 0,00% 4,18% 4,66% 5,14% 5,16% 5,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,65% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B
Observações da taxa adm. 0,65
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, todos considerados investidores em geral, doravante denominados ("Cotistas"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, e, em especial, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25 de maio de 2018 (Res. CMN no 4.661/18), pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN no 3.922/10).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 42.084.682/0001-08 (Fundo Investido), que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.