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AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,78 M

Preço da cota

R$ 1,213150

Rentabilidade AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

-
CNPJ
42.084.682/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 16,78 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 16.768.926,00
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 3.564,56
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 1.998,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.670.908,32
    21,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.337.512,76
    19,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.650.782,56
    15,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.574.065,04
    9,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.264.846,21
    7,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.217.252,31
    7,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.028.923,79
    6,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 988.941,45
    5,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 543.510,00
    3,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 492.183,56
    2,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,12% 0,58% 1,58% 5,72% 15,31% -% 21,31%
Volatilidade 4,00% 4,27% 4,01% 4,65% 5,13% 5,18% 5,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, todos considerados investidores em geral, doravante denominados Cotistas, e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, e, em especial, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25 de maio de 2018 (Res. CMN no 4.661/18), pela Resolução do Conselho Monetário acional no 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN no 3.922/10).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, mercado externo e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo deve manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, com o objetivo de investir em ativos e derivativos de renda fixa que busque superar o IMA-B, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros préfixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.