Rentabilidade (6m)
arrow_upward 17,21 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 135,90 MPreço da cota
R$ 640,2489
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
ARC I FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ53.755.078/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 293,61 M
-
Ações51,34%R$ 150.735.273,60
-
Outros44,08%R$ 129.424.162,78
-
Fundos de Investimento4,14%R$ 12.160.688,25
-
Valores a Pagar0,43%R$ 1.273.668,03
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.418,96
-
Caixa0,00%R$ 1.066,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 150.735.273,6051,34%
-
Outros Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR * Outras aplicaçõesR$ 105.251.837,5035,85%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) * Outras aplicaçõesR$ 19.257.432,276,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.160.688,254,14%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) VI * Outras aplicaçõesR$ 1.759.903,180,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.273.668,030,43%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) VII * Outras aplicaçõesR$ 735.584,490,25%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) V * Outras aplicaçõesR$ 717.385,350,24%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) II * Outras aplicaçõesR$ 583.324,040,20%
-
Outros Outros/TRS (SWAP) III * Outras aplicaçõesR$ 574.202,400,20%
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ESTATÍSTICAS do SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,84% | 4,42% | 17,21% | -% | -% | -% | 24,27% |
| Volatilidade | 10,03% | 8,33% | 8,09% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
ATUAL
-
DRAWDOWN SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
ATUAL
-