Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,096003
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
-
CNPJ29.286.406/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2023
-
Patrimônio Líquido 41,33 M
-
98,23%R$ 40.594.071,16
-
0,98%R$ 404.585,96
-
0,78%R$ 321.865,10
-
0,01%R$ 5.008,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.573.071,1898,18%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 404.585,960,98%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 321.865,100,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.999,980,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.008,400,01%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,29% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 1,34% | 9,60% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 8,30% | 6,51% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
ATUAL
-