Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,49 MPreço da cota
R$ 0,644925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACS BOGARI VALUE FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACS BOGARI VALUE FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACS BOGARI VALUE FIC FIA
-
CNPJ40.812.328/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 28,38 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 28.369.843,48
-
Valores a Receber0,04%R$ 11.134,39
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.484,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.156.796,9799,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 213.046,510,75%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.134,390,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.484,030,01%
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ESTATÍSTICAS do ACS BOGARI VALUE FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,32% | -5,92% | 8,96% | 25,11% | -9,54% | -38,94% | -35,51% |
| Volatilidade | 15,09% | 15,12% | 17,00% | 18,00% | 23,08% | 23,96% | 23,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACS BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACS BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ACS BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-