Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -77,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 58,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,59 MPreço da cota
R$ 180,7901
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
-
CNPJ34.369.940/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 29,14 M
-
Debêntures77,50%R$ 22.579.666,29
-
Fundos de Investimento22,18%R$ 6.462.310,52
-
Outros0,29%R$ 83.122,12
-
Valores a Pagar0,04%R$ 10.679,57
-
Caixa0,00%R$ 921,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 53,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CSCF21R$ 19.353.035,0366,42%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XIR$ 6.394.278,5521,95%
-
Debêntures SSCF12R$ 2.033.423,776,98%
-
Debêntures CSCF31R$ 1.193.207,494,10%
-
Outros NET SWAP SABEMI D-1 x PRÉ * Outras aplicaçõesR$ 83.122,120,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.031,970,23%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 5.688,390,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 3.173,230,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.057,740,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 921,740,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,56% | 0,31% | -27,12% | -55,36% | -77,13% | -68,84% | -81,92% |
| Volatilidade | 21,77% | 0,08% | 21,29% | 58,80% | 47,56% | 43,41% | 70,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
ATUAL
-