Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,43 MPreço da cota
R$ 1,345509
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 6.568 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 6.568 FIM CP
Taxa de administração
0,36%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
6.568 FIM CP
6.568 FI MULT CRED PRIV
CNPJ33.953.325/0001-48
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
519121Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 26,60 M
-
Fundos de Investimento56,78%R$ 15.104.858,01
-
Títulos Públicos41,42%R$ 11.018.415,50
-
Debêntures1,72%R$ 456.844,72
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 9.208,80
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.137,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.432.773,4920,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.054.685,967,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.513.343,575,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.430.927,185,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.315.120,714,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.050.850,683,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.036.568,243,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.017.795,013,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.007.467,933,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 999.297,413,76%
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ESTATÍSTICAS do 6.568 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,25% | -1,26% | 4,87% | 9,35% | 17,22% | 22,88% | 34,55% |
| Volatilidade | 3,00% | 3,19% | 3,58% | 3,58% | 3,85% | 4,14% | 6,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 6.568 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 6.568 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN 6.568 FIM CP
ATUAL
-