O VGIA11 mantém o pagamento de R$ 0,13 por cota em junho, repetindo o valor do período anterior e reforçando a previsibilidade do fluxo de caixa aos cotistas. A data-base foi definida para 11 de junho de 2026, válida para investidores posicionados até o fechamento do pregão. O objetivo é seguir distribuindo resultados compatíveis com a política do fundo e o perfil de crédito da carteira.
Em 18 de junho de 2026 ocorrerá o pagamento dos proventos. Quem estiver com cotas de VGIA11 em carteira na data-base garantirá o recebimento integral do rendimento mensal. Esse cronograma mantém o padrão operacional do fiagro e facilita o planejamento do investidor de renda.
Considerando a cotação média de maio, de R$ 9,71, o dividendo do VGIA11 implica Dividend Yield mensal aproximado de 1,34%. Em termos anualizados, esse patamar é competitivo frente a alternativas de renda, especialmente para quem busca descasamento menor em relação ao CDI em estruturas de crédito agro.
Até abril, o portfólio mantinha 82,8% do patrimônio líquido investido em 33 ativos, totalizando R$ 836 milhões, com o restante em caixa. O período marcou o início da alocação da 5ª emissão, liquidada em 31 de março; os recibos viraram cotas Fiagro VGIA11 em 16 de abril, e a negociação foi liberada no dia seguinte. A distribuição de abril correspondeu a CDI + 3,5% ao ano sobre a cota patrimonial anterior, ou CDI + 3,0% sobre o preço médio do mês.
CRAs somam 67,3% do patrimônio, seguidos por caixa (17,2%), fundos (6,6%), CPR-F (5,4%) e debêntures (3,5%). A carteira está 100% indexada ao CDI, com exposição setorial distribuída entre Cooperativas (35,6%), Distribuidoras (31,7%), Produtores (27,3%) e Indústria (5,3%). A abrangência geográfica alcança 25 estados, exceto Amazonas e Acre, diluindo riscos regionais.
O fundo VGIA11 mantém reserva de R$ 0,5 milhão em rendimentos acumulados (R$ 0,004 por cota) e potencial adicional de R$ 13,2 milhões (R$ 0,12 por cota) referente aos CRA Languiru em reavaliação. Esses montantes podem reforçar a distribuição futura, a depender dos desfechos de crédito.
Por fim, o VGIA11 encerrou abril com 174.740 cotistas e volume diário médio de R$ 2,73 milhões, representando 29,5% dos investidores em FIAGROs listados. A liquidez consistente e a diversificação de crédito sustentam a atratividade do produto para renda mensal.