O FI-Infra SNID11, da Suno Asset, anunciou nova distribuição de R$ 0,12 por cota, com data-base em 15 de junho de 2026 e pagamento em 25 de junho de 2026. A distribuição mantém o nível recorde observado recentemente.
Terão direito aos proventos os cotistas posicionados ao fim do pregão de 15 de junho de 2026. As cotas passarão a ser negociadas “ex-rendimentos” a partir da sessão seguinte.
O crédito dos dividendos ocorrerá em 25 de junho de 2026, diretamente nas contas das corretoras dos investidores habilitados.
Ao todo, a distribuição somará R$ 864.460,80, destinados aos detentores das cotas do fundo.
Considerando o fechamento em R$ 11,07, o pagamento equivale a dividend yield mensal de aproximadamente 1,08%.
SNID11 alcançou nova máxima e superou benchmarks?
O que aconteceu? Na semana passada, o FI-Infra registrou nova máxima histórica em retorno total. Na sessão mais recente, as cotas fecharam a R$ 11,28, alta diária de 0,80%, enquanto o IFIX teve desempenho negativo.
Qual o retorno acumulado? De acordo com a gestão, o retorno total desde o início das operações já supera 73%, acima dos principais índices de renda fixa e infraestrutura acompanhados pelo mercado.
Por que usar total return? A métrica incorpora os proventos pagos ao longo do tempo, refletindo de forma mais fiel a geração de valor de fundos com distribuições recorrentes.
Como é a composição da carteira?
Quais ativos predominam? A carteira permanece concentrada em debêntures incentivadas (87%), complementada por debêntures corporativas (9,4%) e posição de caixa (3,8%).
Qual o perfil de risco e retorno? A alocação busca equilibrar retorno, liquidez e preservação de capital, com duration média de 4,5 anos e spread bruto equivalente a CDI + 2,15%.
Há proteção ao cupom? Cerca de 70% do patrimônio líquido do fundo está protegido de flutuações do cupom de Juro.