O fundo imobiliário anunciou rendimento de R$ 0,84 por cota, valor mantido desde janeiro. O pagamento está previsto para 14 de agosto, com direito aos proventos quem permanecer posicionado até o encerramento do pregão de 31 de julho, data-base da distribuição.
Com base na cotação de fechamento de julho, de R$ 105,34, o dividendo corresponde a um Dividend Yield mensal aproximado de 0,80%. Para pessoas físicas, os proventos são isentos de Imposto de Renda dentro das condições estabelecidas na legislação.
Panorama dos rendimentos do VISC11
No relatório gerencial de junho, o fundo apurou resultado de R$ 25,48 milhões, equivalente a R$ 0,88 por cota. As remessas dos shoppings somaram R$ 33,84 milhões, ou R$ 1,17 por cota. Após a distribuição, o resultado acumulado não distribuído ficou em R$ 25,725 milhões, ou R$ 0,89 por cota.
Há ainda uma reserva adicional fora do balanço principal. No Shopping Paralela FII, integralmente detido pelo fundo, havia R$ 10 milhões em resultado acumulado, o que representa R$ 0,35 por cota. Somando os dois saldos, o acumulado total atinge R$ 1,24 por cota.
A estimativa de dividendos permanece entre o patamar atual e R$ 0,90 por cota até dezembro deste ano, conforme a projeção apresentada.
Operacional e guidance de dividendos
No campo operacional, o portfólio registrou crescimento de 11,7% no NOI caixa por metro quadrado na comparação anual e avanço de 12,7% nas vendas por metro quadrado. As vendas das mesmas lojas aumentaram 6,0%, enquanto o aluguel das mesmas lojas subiu 3,7%.
Os descontos ficaram em 1,8% e a inadimplência líquida em 1,2%. A taxa de ocupação encerrou maio em 94,0%, mantendo estabilidade operacional próxima ao período.
Carteira e posição financeira do fundo
Ao fim de junho, o FII somava 347.218 cotistas, com valor de mercado de cerca de R$ 3,1 bilhões. O volume médio diário negociado foi de R$ 8,5 milhões, equivalente a um giro de 6% das cotas no período.
O patrimônio líquido totalizava R$ 3,3 bilhões, com participações em shoppings avaliadas em R$ 4,3 bilhões. As aplicações financeiras somavam R$ 157,9 milhões, sendo R$ 152,2 milhões em títulos públicos e fundos DI de liquidez imediata e R$ 5,7 milhões em cotas de fundos imobiliários.
As obrigações do fundo eram de R$ 1,073 bilhão, decorrentes de aquisições anteriores, principalmente vinculadas ao Shopping Paralela FII e ao BH Shopping. Consideradas as aplicações financeiras, as obrigações líquidas alcançavam R$ 915,5 milhões. A projeção de despesas para o ano é de R$ 137,7 milhões, incluindo a parcela relacionada à aquisição do Midway Mall.
A carteira reúne participações em 32 shoppings, distribuídos por 15 estados e no Distrito Federal, administrados por 11 operadoras. A ABL própria soma 301 mil metros quadrados, refletindo um portfólio pulverizado por diferentes regiões.