Em setembro de 2026, o fundo imobiliário apurou resultado distribuível de R$ 12,98 milhões, equivalente a R$ 0,81 por cota. O relatório gerencial indicou receitas de R$ 15,46 milhões no período, sem impactos extraordinários.
As receitas operacionais somaram R$ 14,89 milhões em aluguéis e R$ 562,5 mil em receitas mobiliárias. As despesas do fundo totalizaram R$ 2,47 milhões no mesmo mês, conforme a administração.
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Os dividendos distribuídos atingiram R$ 12,89 milhões, correspondentes a R$ 0,80 por cota, com pagamento em 7 de outubro. Considerando a cotação de R$ 97,90, o dividend yield anualizado foi de 9,8%, ante 8,0% quando tomado o valor patrimonial de R$ 120,53 como referência.
Entre janeiro e setembro, o resultado distribuível acumulado somou R$ 110,02 milhões, frente a receitas de R$ 133,33 milhões. No horizonte de 12 meses, esses montantes alcançaram R$ 146,97 milhões e R$ 176,16 milhões, respectivamente, segundo o relatório.
A gestão manteve a projeção de rendimentos mensais de R$ 0,80 por cota no segundo semestre. Antes da incorporação, poderá ocorrer distribuição extraordinária limitada à reserva, estimada em aproximadamente R$ 0,27 por cota em setembro.
Venda de Itapevi e andamento da incorporação
Em 29 de setembro, o fundo anunciou a venda do imóvel Itapevi por R$ 103,7 milhões. O ativo havia sido adquirido em 2019, contava com 34,9 mil m² de ABL e era o único de classe B do portfólio.
Com a alienação, a carteira passou a ser composta exclusivamente por empreendimentos logísticos de classe A. A estratégia resultou em maior homogeneidade de padrão construtivo entre os imóveis.
Os dados de setembro indicavam nove imóveis distribuídos em quatro estados, totalizando 482,9 mil m² de ABL. O portfólio reunia 29 locatários, com prazo médio contratual de 3,7 anos, medido pela média ponderada.
A vacância física permanecia zerada, enquanto a vacância financeira alcançava 0,4%. No ativo Aratu, a Petlove assumiu 3.474 m² que anteriormente eram ocupados pela Elfa Medicamentos, de acordo com a gestão.
A ArcelorMittal comunicou a saída antecipada de um módulo em Extrema para fevereiro de 2027. Com isso, a vacância física projetada passou a 0,6%, conforme atualização do relatório do mês.
No perfil de contratos, 67% da receita potencial derivava de contratos típicos e 33% de contratos atípicos. Quanto aos indexadores, 81% dos aluguéis estavam corrigidos pelo IPCA e 19% pelo IGP-M.
A incorporação pelo HGLG11 seguia prevista, de forma indicativa, para o primeiro semestre de 2027. O processo aguardava manifestação da CVM sobre o direito de reembolso dos cotistas antes das próximas etapas.
Dessa forma, o fundo combinava elevada ocupação com reorganização patrimonial, enquanto avançava nos trâmites necessários à incorporação. As premissas operacionais se mantiveram estáveis no mês, conforme o relatório.