O fundo imobiliário HSML11 pagará em 7 de outubro de 2026 o valor de R$ 0,75 por cota em dividendos.
Os proventos se referem ao desempenho de setembro e serão destinados aos investidores com posição no encerramento do pregão de 30 de setembro.
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A data-base definiu quem participa da distribuição. Assim, cotas compradas a partir do pregão seguinte não terão direito aos dividendos pagos em outubro.
O pagamento representa um dividend yield mensal aproximado de 0,90%, calculado com base na cotação de R$ 82,53 observada para o período de referência.
Para pessoas físicas, os rendimentos do HSML11 podem ser isentos de Imposto de Renda, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável aos fundos imobiliários.
HSML11: datas de corte e cálculo do yield
A definição da data-base em 30 de setembro estabelece o grupo de investidores elegíveis aos dividendos anunciados. Compras realizadas após essa data passam a contar para ciclos seguintes de distribuição.
O dividend yield mensal aproximado de 0,90% considera a relação entre o valor distribuído por cota e a cotação-base de R$ 82,53. Esse indicador reflete apenas o período informado e não representa garantia para meses posteriores.
Portfólio registra avanço no Shopping Uberaba
No portfólio, as informações mais recentes do fundo, referentes a agosto, indicavam a presença de oito shopping centers em cinco estados. A ABL própria totalizava 179,9 mil metros quadrados.
Desse montante, 97% estava concentrado em empreendimentos nos quais o fundo detinha participação majoritária. A administração dos ativos era feita pela Alqia, empresa pertencente ao mesmo grupo da gestora.
Entre as movimentações do período, seguia em curso a expansão do Shopping Uberaba. A etapa de obra civil já havia sido concluída, e algumas unidades estavam sendo entregues aos lojistas para adaptações internas.
Segundo o cronograma apresentado em relatório, a abertura da área ampliada ao público era esperada para o último trimestre de 2026, conforme o planejamento então divulgado.
Carteira soma 1.340 lojas e 14.126 vagas
A Casas Bahia figurava entre os pontos monitorados pela gestão. A varejista operava em cinco dos oito shopping centers e respondia por 1,5% do NOI do portfólio.
De acordo com a administração, essas lojas ocupavam áreas consideradas privilegiadas dentro dos empreendimentos. Na avaliação da gestora, essa característica poderia favorecer a eventual recolocação dos espaços em caso de desocupação.
As participações do fundo nos shoppings variavam de 24% no Pátio Cianê a 100% no Shopping Metrô Tucuruvi, refletindo diferentes níveis de controle e influência operacional.
Considerando os oito ativos, a carteira reunia 1.340 lojas e 14.126 vagas de estacionamento. Em setembro, o fundo pagou R$ 0,75 por cota em dividendos referentes ao resultado de agosto.