Os dividendos do HGLG11 para setembro foram confirmados em R$ 1,17 por cota, repetindo o valor do período anterior. O pagamento ocorrerá em 15 de setembro de 2026 aos investidores com posição até o fechamento do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte.
Com a cotação atual de R$ 148,34, o montante corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 0,79%. Para pessoas físicas, os rendimentos permanecem isentos de Imposto de Renda dentro das condições previstas na legislação.
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Resultados e dividendos do HGLG11
O resultado de agosto ainda não foi divulgado. No relatório gerencial de julho, o fundo registrou receita total de R$ 2,09 por cota e resultado líquido de R$ 1,82 por cota.
O desempenho refletiu o recebimento da primeira parcela referente à venda do ativo Itapevi, no valor de R$ 0,83 por cota, dentro de um lucro total de R$ 0,98 por cota nessa transação. Segundo a gestão, o patamar de R$ 1,17 por cota decorre dos ganhos dessa alienação e da conclusão prévia da obra do Simões Filho G100.
A administração também associou o patamar de distribuição ao processo de consolidação dos fundos de logística sob gestão do Pátria, com o objetivo de assegurar a paridade de rendimentos com o LVBI11. A base de cotistas alcançou 607.600 investidores, após entrada líquida de 28.800 participantes no período.
Carteira, vacância e projetos do fundo
No operacional, a vacância física recuou para 2,9% e a vacância financeira terminou em 3,7%. A melhora foi impulsionada pela entrada da Shopee no ativo Torino, em substituição à FedEx, bem como pela RKS no ativo São José, pela Tradimaq no Syslog Galeão e pela Bosch no Itupeva G100.
A gestão projeta vacância física de 3,1% para agosto de 2026 e já mapeia a desocupação da Cargill no ativo Goiânia em janeiro de 2027, o que elevará a taxa para 3,8%. Na carteira de fundos, o veículo mantém alocação estratégica em oito FIIs do segmento industrial e logístico, com destaque para INLG11 e XPIN11.
Nos desenvolvimentos, as obras do galpão HGLG Simões Filho G200 registraram 7,4% de avanço físico, enquanto o HGLG Itupeva G400 atingiu 53,6% de execução acumulada. Esse ativo possui contrato de locação na modalidade Built to Suit com o Mercado Livre, para ocupação integral de 52.200 metros quadrados de ABL, ao valor de R$ 37,05 por metro quadrado e yield on cost estimado em cerca de 11,8%.
Na estrutura de capital, o fundo apresentou 8,7% de alavancagem financeira sobre o patrimônio líquido, ou 10,3% ao considerar a dívida via SPE. A estimativa da gestão é encerrar 2026 com 8,4%.
As obrigações por aquisições somam cerca de R$ 1,1 bilhão, sendo 24% com vencimento em até 12 meses. Essas saídas estão cobertas por posições em CRIs e renda fixa mantidas pelo veículo.