Os novos dividendos do RBRR11 referentes a agosto de 2026 serão de R$ 0,90 por cota. Com base na cotação de R$ 74,01 no fechamento de agosto, o montante implica dividend yield mensal de aproximadamente 1,22%.
A distribuição ocorrerá em 17 de setembro de 2026. Ter direito ao pagamento exigia possuir cotas ao fim do pregão de 10 de setembro, data de corte definida pela administração.
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Os proventos serão creditados automaticamente aos investidores elegíveis, sem necessidade de solicitação. Segundo o comunicado, os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que cumpram os requisitos previstos em lei.
Carteira de crédito e alocação em julho de 2026
Nas informações de julho de 2026, o fundo encerrou o período com 95,3% do patrimônio em ativos-alvo. Desse total, 94,2% estavam em CRIs e operações estruturadas, enquanto a alocação em outros FIIs somava 1,1%.
A carteira reunia 99 CRIs e operações estruturadas, distribuídos em dez segmentos. Logística concentrava cerca de 34% da carteira de crédito, seguida por escritórios (26%) e operações pulverizadas (22%). Por região, São Paulo respondia por cerca de 67% dos CRIs.
O portfólio permanecia majoritariamente atrelado à inflação, com 99% dos títulos indexados ao IPCA. Essa composição reflete a diretriz de exposição a indexadores reais na carteira de crédito.
Movimentações e ajustes em posições
Uma das principais movimentações de julho ocorreu na parcela investida em outros fundos. O FII vendeu R$ 15,8 milhões em cotas de RPRI11 e R$ 1 milhão em GAME11. De acordo com a gestão, os desinvestimentos derivam de posições cujo risco deixou de se adequar à estratégia atual, abrindo espaço para futuras alocações compatíveis com o perfil pretendido.
Ao fim do mês, restavam apenas três FIIs nessa parcela do portfólio. A medida buscou ajustar o risco da carteira e preparar terreno para novas oportunidades dentro do mandato do fundo.
Houve ainda alteração no CRI Paes & Gregori Itaim. Após renegociação, a remuneração passou de IPCA + 9,8% ao ano para CDI + 3,5% ao ano, e o vencimento foi alongado de junho de 2026 para junho de 2028. A gestão relacionou a mudança à conclusão das obras e à migração do risco para risco de estoque.
Acompanhamento de crédito e possíveis consolidações
No acompanhamento de crédito, nenhum novo CRI entrou na watchlist em julho. O CRI Landsol permaneceu sob atenção, com a gestão conduzindo reestruturação que pode envolver a transferência do controle dos projetos para um parceiro desenvolvedor com experiência em operações em estresse.
Paralelamente, a gestora informou ter concluído as medidas preliminares para avançar no processo de possível consolidação de fundos de crédito imobiliário high grade sob sua gestão, incluindo o fundo. A operação depende da aprovação das respectivas assembleias de cotistas.