Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,31 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 237,30 MPreço da cota
R$ 1,228810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH IX FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH IX FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP CASH IX FI RF SIMPLES
-
CNPJ46.328.929/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 288,25 M
-
99,97%R$ 288.163.886,62
-
0,02%R$ 60.886,91
-
0,01%R$ 20.126,37
-
0,00%R$ 506,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 80.033.662,6227,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.541.596,6915,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.005.219,1412,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 23.819.723,308,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.279.509,217,38%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.999.800,525,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.999.776,835,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.797.597,145,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.816.441,104,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.113.733,772,47%
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ESTATÍSTICAS do XP CASH IX FI RF SIMPLES
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,27% | 0,67% | 5,31% | 12,08% | -% | -% | 22,88% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP CASH IX FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP CASH IX FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN XP CASH IX FI RF SIMPLES
ATUAL
-