Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,16 MPreço da cota
R$ 7,023031
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ01.561.079/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 4,25 M
-
99,24%R$ 4.219.796,30
-
0,46%R$ 19.382,68
-
0,24%R$ 10.191,31
-
0,07%R$ 2.886,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.219.796,3099,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.382,680,46%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.191,310,24%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.886,560,07%
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ESTATÍSTICAS do WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,94% | 0,00% | 4,51% | 9,96% | 22,91% | 30,10% | 252,30% |
Volatilidade | 0,25% | 0,00% | 0,21% | 0,62% | 0,46% | 0,42% | 0,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-