Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,32 MPreço da cota
R$ 1,297850
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ38.173.769/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 6,27 M
-
BDR97,59%R$ 6.119.580,92
-
Títulos Públicos1,96%R$ 122.639,33
-
Valores a Pagar0,25%R$ 15.633,55
-
Valores a Receber0,20%R$ 12.785,24
-
Caixa0,00%R$ 8,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 365.437,105,83%
-
R$ 339.242,205,41%
-
R$ 154.457,282,46%
-
R$ 138.702,802,21%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 122.639,331,96%
-
R$ 121.446,001,94%
-
R$ 121.237,921,93%
-
R$ 114.168,351,82%
-
R$ 112.262,561,79%
-
R$ 111.198,561,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,86% | -1,67% | 24,96% | 28,03% | 26,65% | 18,06% | 29,79% |
| Volatilidade | 12,85% | 13,45% | 11,37% | 12,48% | 17,67% | 17,80% | 17,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO FRANKL W-ESG FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-