Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 178,28 MPreço da cota
R$ 1,756196
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
-
CNPJ30.630.170/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 278,76 M
-
68,62%R$ 191.276.299,95
-
8,97%R$ 25.009.034,04
-
7,55%R$ 21.045.119,35
-
6,52%R$ 18.164.624,60
-
5,53%R$ 15.405.242,41
-
2,77%R$ 7.729.162,78
-
0,07%R$ 181.314,82
-
0,00%R$ 7.029,00
-
-0,02%R$ -62.435,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 25.009.034,048,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.164.624,606,52%
-
R$ 17.943.149,186,44%
-
R$ 17.752.057,306,37%
-
R$ 17.673.472,006,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.687.584,005,63%
-
R$ 14.283.808,005,12%
-
R$ 13.713.302,684,92%
-
R$ 11.531.224,644,14%
-
R$ 10.074.466,603,61%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,42% | 2,08% | -0,78% | 3,13% | 6,25% | 0,30% | 75,62% |
Volatilidade | 11,96% | 13,17% | 11,82% | 13,69% | 16,03% | 16,62% | 24,79% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VINLAND LONG ONLY MASTER FIA
ATUAL
-