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VALORA BWM FIC FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 183,85 M

Preço da cota

R$ 1,306983

Rentabilidade VALORA BWM FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA BWM FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VALORA BWM FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VALORA BWM FIC FIM CP

-
CNPJ
46.439.664/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 236,20 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 235.648.766,76
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 541.919,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.122,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP arrow_forward
    R$ 55.370.236,96
    23,44%
  • Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 14.587.698,04
    6,18%
  • Fundos de Investimento VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP
    R$ 11.290.606,45
    4,78%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 8.586.116,33
    3,64%
  • Fundos de Investimento MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 8.058.304,42
    3,41%
  • Fundos de Investimento GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
    R$ 7.933.914,21
    3,36%
  • Fundos de Investimento MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 7.908.267,16
    3,35%
  • Fundos de Investimento HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 7.261.081,30
    3,07%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS
    R$ 7.108.080,41
    3,01%
  • Fundos de Investimento FIC FIDC CARTÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 6.870.623,67
    2,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VALORA BWM FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,24% 0,96% 6,67% 14,88% -% -% 30,70%
Volatilidade 0,10% 0,08% 0,08% 0,36% 0,29% 0,29% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VALORA BWM FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VALORA BWM FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VALORA BWM FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VALORA BWM FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VALORA BWM FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO