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UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,25 M

Preço da cota

R$ 30,9311

Rentabilidade UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

-
CNPJ
04.887.986/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 26,03 M
  • Ações
    99,51%
    R$ 25.899.023,92
  • Caixa
    0,22%
    R$ 58.274,50
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 37.880,85
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 16.911,12
  • Títulos Públicos
    0,06%
    R$ 14.356,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 25.899.023,92
    99,51%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 58.274,50
    0,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 37.880,85
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.911,12
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.356,61
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,64% 0,00% -4,16% 0,09% -5,81% -24,14% 599,53%
Volatilidade 21,38% 0,00% 20,62% 24,05% 29,83% 32,54% 39,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

COTISTAS UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

DRAWDOWN UNIBANCO PB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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