Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,15 MPreço da cota
R$ 30,7375
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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
-
CNPJ04.887.966/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 17,82 M
-
99,19%R$ 17.679.600,40
-
0,31%R$ 55.871,87
-
0,31%R$ 54.425,93
-
0,19%R$ 33.997,28
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 17.679.600,4099,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 55.871,870,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 54.425,930,31%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 33.997,280,19%
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ESTATÍSTICAS do UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -13,65% | 0,00% | -4,19% | 4,71% | -8,22% | -20,79% | 595,35% |
Volatilidade | 21,38% | 0,00% | 20,73% | 24,20% | 29,93% | 32,56% | 39,82% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
ATUAL
-
DRAWDOWN UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE
ATUAL
-